Bitcoin Futures, Optionen und Open Interest: Krypto-Derivate brechen Rekorde nach der Halbierung

Seit der Marktroutine am 12. März, auch bekannt als „Schwarzer Donnerstag“, haben Bitcoin-Futures- und Optionskontrakte eine beträchtliche Nachfrage erfahren. Am 14. Mai erlebte die CME-Gruppe, dass die Gesamtzahl der ausstehenden Derivatekontrakte (offenes Interesse) mit 142 Millionen Dollar einen Höchststand erreichte. Vier Tage später brach CME erneut Rekorde. Aus den Daten der Forscher von Skew.com geht hervor, dass das Open Interest der regulierten Bitcoin-Optionen von CME in diesem Monat um das Zehnfache gestiegen ist.

Die massiven Optionsvolumina von Deribit und die regulierten Bitcoin-Derivatemärkte der CME-Gruppe erreichen neue Höchststände

Seit der Halbierung am 11. Mai hat es viel Bewegung gegeben, wenn es um Derivate auf Bitcoin-Basis geht. Das Forschungs- und Analyseteam von Skew.com veröffentlicht täglich Informationen über die Bitcoin-Futures und -Optionen von CME, Produkte von Bakkt und einer Reihe anderer Börsen, die Krypto-Derivate anbieten.

Was geht bei Bitcoin LoopholeSkew teilte zum Beispiel mit, dass die Börse Deribit’s Bitcoin-Optionen Open Interest diese Woche zum ersten Mal 1 Milliarde Dollar erreicht hat. Am 14. Mai sah die CME Group 142 Millionen Dollar in 10-Tage-Tagesvolumina zusammengenommen, was weitaus geringer ist als das Volumen von Deribit, aber immer noch ein Meilenstein für die CME. Die regulierte Börse berührte insgesamt 172 Millionen USD an offenen CME BTC-Optionen, nachdem vier Tage zuvor ein Rekordergebnis erzielt worden war.

Am 8. Mai veröffentlichte die CME-Gruppe einen Blog-Beitrag über die Halbierung der Bitcoin und diskutierte auch ihre Derivatprodukte. „Das Entstehen eines Futures- und Optionsmarktes hat ein neues Ökosystem für die Bitcoin-Märkte geschaffen, die zum ersten Mal seit 2016 vor einer Angebotskürzung stehen“, schrieb damals Payal Lakhani von der CME Group. Der Ausbruch des offenen Interesses für die Bitcoin-Optionen der CME Group am 14. Mai war das erste Mal, dass die Bitcoin-Optionen der CME Group 100 Millionen Dollar überschritten haben, bemerkte Skew.

Zwischen Deribit, CME, Bakkt, Okex und Ledgerx drückten die Volumina „die gesamten Bitcoin-Optionen Open Interest auf einen neuen Rekord [von] 1,1 Milliarden Dollar“, erklärte Skew. Außerdem wurden „Bitcoin-Futures von CME fast $1 Milliarde gehandelt“, teilten die Forscher am 12. Mai 2020 mit.

Bitcoin halbiert die Brennstoffspekulation, der eigentliche Treiber der Märkte für Krypto-Derivate

Sogar das Handelsvolumen von Bakkt nahm nach der Halbierung zu, trotz des schwachen Handelsvolumens Monate vor der Veranstaltung. „Bakkt hatte eine solide Halbierungssitzung mit einem Tag mit einem Rekordvolumen in $ notional, 51,8 Millionen $ Bitcoin-Futures kreuzten sich“, twitterte Skew am Tag nach der dritten Halbierung der Bitcoin.

Auch bei den Derivaten auf Äthereumbasis (ETH) gab es viel Bewegung. Skew erklärte am 21. Mai, dass „über 17.500 Anrufe am 20. Juni und mehr 240 Anrufe gestern auf Deribit [zu] 10,1 Dollar-Äquivalentdurchschnittspreisen gehandelt wurden“. Bei der Betrachtung von Deribits Kauf/Verkaufs-Ratio für ETH-Optionen sagte Skew, dass es sich „wie ein Überschreiben liest, da 76% der Liquiditätsnehmer gestern Verkäufer waren“.

Das Gemetzel an den Märkten Mitte März war für viele Händler verheerend, und viele Derivatehändler verloren bei den massiven Liquidationen ihr letztes Hemd. Der BTC-Preis hat sich seit seinem Rückgang auf 3.600 Dollar pro Münze am 12. März gefestigt, und auch die Märkte für Krypto-Währungsderivate haben seitdem stark zugenommen. Darüber hinaus hat die dritte Bitcoin-Halbierung, die am 11. Mai 2020 um 14.30 Uhr ET stattfand, ein noch größeres Interesse an Bitcoin-basierten Futures- und Optionskontrakten geweckt, die auf die nächsten Monate wetten.

Der Kettenanalyse-Bericht enthüllt die Gründe für den Bitcoin-Crash

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„Institutionelle Investoren waren verantwortlich“

Warum ist Bitcoin letzte Woche abgestürzt?

Der Bitcoin-Markt ist infolge der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Unsicherheit stark abgestürzt. Der neue Bericht, der von Chainalysis veröffentlicht wurde, zeigt, dass die institutionellen Anleger eher für den Absturz der Krypto-Märkte laut Bitcoin Loophole verantwortlich waren als die Einzelhändler.

Was geht bei Bitcoin Loophole

Der führende Vermögenswert verliert seit Anfang des Jahres die Hälfte seines Wertes. Ab dem 12. März erlebte der Preis einen Abwärtstrend, da die Krypto-Börsen hohe Volumina verzeichneten. Die Handelsplattformen erhielten Bitcoins hauptsächlich von den Personen, die die Vermögenswerte verkaufen wollten. Chainalysis, die Kryptoanalyseplattform, zeigt, dass die Börsen am 12. und 13. März 475.000 gutgeschrieben haben. Diese Zahl ist neunmal höher als die normale Aktivität auf den Krypto-Handelsseiten.
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Der Bericht lautet:

„‚Überweisungen von 10-100 und 100-1.000 Bitmünzen waren insgesamt für etwa 70% aller Bitmünzen verantwortlich, die in den letzten Tagen durch den Austausch gesendet und empfangen wurden, ein ähnlicher, aber etwas höherer Anteil als üblich. Etwa 10% der Bitmünzen stammten aus Transfers von über 1.000 Bitmünzen.

Neben Bitcoin sind auch die traditionellen Märkte auf ihren Tiefpunkt gesunken. Sowohl die traditionellen als auch die digitalen Assets entwickelten sich infolge der weiten Verbreitung von Coronavirus gleich. Die Panik von COVID-19 führt nach Ansicht vieler Makroökonomen zu einer weiteren Finanzkrise.

Das nächste Allzeithoch für die BTC könnte 2020 nicht eintreten, aber 2021 kann es

Unter kritischen Bedingungen hat Bitcoin nach den bisherigen Daten meist gut abgeschnitten, aber diesmal hat das Safe-Hafen-Asset in kritischen Situationen inmitten der globalen Turbulenzen die Hälfte seines Wertes verloren. Der Bericht enthüllt, dass professionelle Anleger eine Flut von Bitcoins an Börsen auch bei Bitcoin Loophole zum Verkauf geschickt haben. Sie wurden jedoch von kleinen Privatkunden-BTC-Inhabern begleitet.

Diese Trends deuten darauf hin, dass die tiefer in die Tasche gesteckten professionellen Händler und Investoren den Markt antrieben, aber sowohl beim Verkauf als auch beim Kauf waren sie von einer großen Anzahl von Einzelhändlern begleitet.

Das Dokument, das speziell dem jüngsten Schritt von Bitcoin gewidmet ist, sagt den Preiswert in den nächsten Tagen nicht voraus. Dies liegt daran, dass unter den Investoren große Panik herrscht, da Coronavirus die Weltwirtschaft gefährdet.

Angesichts der Unsicherheit im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie ist es schwer vorherzusagen, wohin sich der Bitcoin-Markt als nächstes entwickeln wird.